Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027 G5 Income Fonds IE000BL343U6
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027 G5 Income Fonds
The Fund aims to provide a regular income while aiming to preserve the initial capital invested over the Term. The income amount or capital value is not guaranteed. The value of the Shares at the end of the Term (as defined above) may be less than the value at the time of investment because of the Fund’s distribution policy or market movements.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | IE000BL343U6 |
| Fondsgesellschaft | Janus Henderson Investors |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 47’785’579.26 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Tim Winstone, Michael Keough, James Briggs, Carl Jones, Brad Smith |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.25 |
| Fondsvolumen | 64’891’633.76EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.35% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 1.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.11.2023 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 EUR (0.00 %) |