Der Fonds Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund CEH EUR Acc Fonds wird seit dem 18.07.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund CEH EUR Acc Fonds
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund uses a growth style of investment in equity securities, whereby the SubInvestment Manager seeks out investments with good growth potential. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in the equity securities, including common and preferred stocks, of U.S. small-capitalization (“small-cap”) and U.S. medium-capitalization (“mid-cap”) companies.
Stammdaten
Valor | |
ISIN | IE000T64BIV3 |
Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 934’381.97 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Jeffrey James, Michael Buck, Prakash Vijayan |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 92.02 |
Fondsvolumen | 136’046’390.76EUR |
Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.01.2025 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.10 EUR (0.11 %) |