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Anlageziel HELLERICH Sachwertaktien V Fonds
Der Teilfonds wird nicht anhand eines Index als Bezugsgrundlage verwaltet. Des Weiteren wird die Verwaltungsgesellschaft zukünftig für den vorliegenden Teilfonds keine Swaptions, Total Return Swaps oder andere Derivate mit denselben Eigenschaften abschließen.
Stammdaten
| Valor | 35288483 |
| ISIN | LU1509168792 |
| Fondsgesellschaft | HELLERICH |
| Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 95’574.37 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Nina Kordes |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 93.57 |
| Fondsvolumen | 16’186’405.76EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.46% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 6.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.01.2017 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Zahlstelle | DZ Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.09 EUR (-0.10 %) |