| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Guinness China RMB Income Fund Y EUR Distribution Fonds
The investment objective of the Fund is to provide investors with a combination of capital appreciation and investment income. The Fund will invest primarily in fixed and/or floating rate bonds, convertible bonds, money market instruments (such as commercial paper, treasury bills and bankers acceptance) and bank deposits, all of which will be denominated in Renminbi or hedged back to Renminbi (RMB).
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | IE000K4N4BW3 |
| Fondsgesellschaft | Guinness Asset Management |
| Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 93’438’196.97 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8.77 |
| Fondsvolumen | 25’068’079.50EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.60% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.03.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.01 EUR (0.10 %) |