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Anlageziel ERSTE MORTGAGE EUR D02 VTIA Fonds
Der ERSTE MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität gekauft. Darüber hinaus kann in europäsiche oder US-Staatsanleihen investiert werden. Fremdwährungsrisiken werden zumeist abgesichert.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | AT0000A1Y9A6 |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management |
| Kategorie | Staatsanleihen USD |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Wolfgang Zemanek |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103.31 |
| Fondsvolumen | 332’280’632.80EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.30% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.10.2017 |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 30.04.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.07 EUR (0.07 %) |