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Der Fonds EdR SICAV - Global Opportunities J EUR Fonds wird seit dem 05.09.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Anlageziel EdR SICAV - Global Opportunities J EUR Fonds

The Sub-fund aims to deliver performance greater than that of its benchmark index, over a recommended investment horizon of more than five years, via the discretionary and opportunistic management of a diversified portfolio across multiple asset classes (including equities, interest rates and currencies), with no restriction as to sector or geographic region. The management objective differs in that it takes the base currency of the subscribed share class into account: - For the A EUR, B EUR, CR EUR, CRD EUR, I EUR, J EUR and K EUR classes: the management objective is to obtain an annual net performance greater than the EONIA plus 3%. - For the A CHF (H) and I CHF (H) classes: the management objective is to obtain an annual net performance greater than the capitalised 1-month CHF LIBOR plus 3%. - For the A USD (H) and I USD (H) classes: the management objective is to obtain an annual net performance greater than the capitalised Federal Funds Effective Rate plus 3%.
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Stammdaten

Valor 50026322
ISIN FR0013429289
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Mindestanlage 469’576.72
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Laurent Benaroche, Michaël Nizard

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 96.62
Fondsvolumen 99’644’355.84EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 4.50 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.10.2019
Depotbank Edmond de Rothschild (France)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Domizil France
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.15 EUR (-0.16 %)