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Anlageziel Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AF (hedged) Fonds
This Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities, bonds, and currencies. The Sub-Fund will invest primarily in securities of companies, which are incorporated, listed in or have their area of primary activity in Japan. The Sub-Fund may also invest in depository receipts including ADRs and GDRs, convertible bonds, preference shares, warrants and fixed income securities issued by Japan entities.
Stammdaten
Valor | 28914120 |
ISIN | LU1259264445 |
Fondsgesellschaft | Eastspring Investments |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | CHF |
Mindestanlage | - |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Dean Cashman |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 11.20 |
Fondsvolumen | 1’161’179’133.64CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 1.60% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 0.05 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.07.2015 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.21 CHF (1.89 %) |