CIC CH Equity CHF Primus I Fonds LU1139976721
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| returns | ratings |
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investment target CIC CH Equity CHF Primus I Fonds
Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen hauptsächlich in börsengelistete Aktien von Schweizer Unternehmen, welche ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben oder die als Holdinggesellschaft maßgebliche Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in dieser Region halten.Der Teilfonds verpflichtet sich nach deutschem Investmentsteuergesetz, eine Mindestkapitalbeteiligungsquote in Höhe von 50% seines Aktivvermögens zu erfüllen, um somit laut Deutschem Investmentsteuergesetz als Aktienfonds klassifiziert zu werden.
derivatives#masterdata#headline
| valor | |
| isin | LU1139976721 |
| investment company | Bank CIC (Schweiz) |
| category | Aktien Schweiz Standardwerte |
| currency | CHF |
| initial minimum savings amount | 100’000.00 |
| capital forming savings possible? | no |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| fund manager | Sten Götte |
current data
| fund rating | - |
| current redemption price | 149.33 |
| funds volume | 49’587’739.56CHF |
| total expense ratio (ter) | - |
charges
| administration fee | - |
| custodian fee | 0.07 % |
| redemption fee | 1.00 % |
| issue charge | 5.00 % |
basic data
| issue date | 09.06.2015 |
| deposit bank | Banque de Luxembourg SA |
| paying agent | Banque de Luxembourg SA |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 31.12.2024 |
performance data
| previous day change | -0.48 CHF (-0.32 %) |