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Anlageziel Censeo Fx Bond Fund EUR I Fonds

Anlageziel und Anlagepolitik Das Anlageziel des Censeo Fx Bond Fund besteht hauptsächlich im Erzielen laufen- der Erträge sowie in der Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite durch Inves- titionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und an- dere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten OGAW ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Soweit für den OGAW in lit. F dieses Anhangs keine abweichenden Anlagegrundsätze fest- gelegt sind, gilt Ziffer V des Fondsvertrages „Allgemeine Anlagegrundsätze und - beschränkungen“. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird.
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Stammdaten

Valor 134156881
ISIN LI1341568817
Fondsgesellschaft Omicron Investment Management
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 469’258.20
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 97.25
Fondsvolumen 2’172’250.17EUR
Total Expense Ratio (TER) 5.15%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.08 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 18.06.2024
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.71 EUR (0.74 %)