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Nettoinventarwert (NAV)

95.87 EUR -0.09 EUR -0.09 %
Vortag 95.96 EUR Datum 13.08.2026

Censeo Fx Bond Fund EUR I Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 134156881
ISIN LI1341568817
Name Censeo Fx Bond Fund EUR I Fonds
Fondsgesellschaft Omicron Investment Management
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 18.06.2024
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 2’161’365.76
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 17.08.2026

Anlagepolitik

So investiert der Censeo Fx Bond Fund EUR I Fonds: Das Anlageziel des Best Currency Bond Fund besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge sowie in der Erwirtschaftung einer hohen Gesamtrendite durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen getätigt werden. Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit. Das Anlageuniversum des OGAW umfasst dabei Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, Wandelanleihen und andere verbreitete und weniger verbreitete,verzinsliche Anlagen. Ferner investiert der OGAW als ein grundlegendes Instrument im Hinblick auf die Erzielung zusätzlicher Erträge in handelbaren Währungen weltweit.

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Fonds Performance: Censeo Fx Bond Fund EUR I Fonds

Performance 1 Jahr
-0.32
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.08 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 9’308.52
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Omicron Investment Management GmbH
Postfach Opernring 1, E/520, A-1010 Wien
PLZ
Ort Wien
Land
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