Der Fonds BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - GBP (AIDiv) Fonds wird seit dem 01.12.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - GBP (AIDiv) Fonds
Anlageziel ist ein Gesamtertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens direkt oder indirekt (z.B. über kreditbezogene Schuldtitel (Credit Linked Notes), total return swaps und credit default swaps) in festverzinsliche Wertpapiere ausgegeben von Unternehmen aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating (d.h. einschließlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), und in Schuldtitel ohne Rating und in notleidende Schuldtitel.
Stammdaten
| Valor | 29664533 |
| ISIN | LU1291079447 |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer GBP-hedged |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 500’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Polina Kurdyavko, Anthony Kettle |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 72.26 |
| Fondsvolumen | 145’503’992.90GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.80% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.12.2015 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.04 GBP (-0.06 %) |