Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel AZ Fund 1 European Dynamic A-AZ Fund Inc Fonds
With a view to enhancing the value of its assets in the medium/long term, the Sub-fund shall pursue the aim of a portfolio structure balanced between equity and bond/money market instruments, all mainly denominated in Euros. The equity component shall not exceed 70% of the net assets of the Sub-fund. No more than 40% of the Sub-fund’s net assets may be invested in financial instruments denominated in currencies other than the Euro. In respect of such securities, the Company usually hedges exchange rate risks.
Stammdaten
| Valor | 24994371 |
| ISIN | LU1059391919 |
| Fondsgesellschaft | Azimut Investments |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1’622.34 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 4.56 |
| Fondsvolumen | 243’694’996.11EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.76% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.06.2014 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.02 EUR (0.37 %) |