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Anlageziel Assenagon Funds Substanz Asien-Pazifik P Fonds

Der Teilfonds strebt eine Partizipation an der Performance ausgewählter asiatischer und pazifischer Aktien (inklusive China, Japan und Australien) bei gleichzeitiger Reduktion des Verlustpotenzials an. Der Fonds ist an keine Benchmark gebunden. Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf die Kombination einer Dividenden-Strategie und eines Substanzwert-Managements. Ziel der Dividenden-Strategie ist die regelmäßige Vereinnahmung von Dividendenausschüttungen börsennotierter asiatischer Unternehmen. Zum anderen strebt der Teilfonds über das sogenannte Substanzwert-Management eine fortwährende Teilabsicherung des Portfolios gegen fallende Märkte an.
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Stammdaten

Valor 27471352
ISIN LU1145222870
Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management
Kategorie Aktien Asien-Pazifik mit Japan
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Dorian Ruffini, Daniel Jakubowski

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis
Fondsvolumen 44’539’161.42EUR
Total Expense Ratio (TER) 2.02%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.01 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 10.03.2015
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2020

Performancedaten

Veränderung Vortag -