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Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional USD Acc Fonds

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Valor 24874047

ISIN LU1076333167


Anlageziel Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional USD Acc Fonds

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from short term Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated exclusively in US Dollars and Hard Currency, including also investing, within the limits, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Sub-Fund normally seeks to maintain a weighted average portfolio duration of between 1 and 3 years.

Stammdaten

Valor 24874047
ISIN LU1076333167
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 1’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Mark Coombs

Aktuelle Daten

Fondsnote
Aktueller Rücknahmepreis 122.64
Fondsvolumen 227’258’573.63USD
Total Expense Ratio (TER) 1.05%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %