Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class Q EUR Acc Fonds 44633066 / LU1902638607
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class Q EUR Acc Fonds
The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
Stammdaten
| Valor | 44633066 |
| ISIN | LU1902638607 |
| Fondsgesellschaft | Fair Oaks Capital |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 93’438’196.97 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1’077.39 |
| Fondsvolumen | 98’895’097.35EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.91% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.30 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.11.2018 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.21 EUR (0.02 %) |