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Anlageziel Akbank Turkish SICAV - Equities Class I Fonds

Das Anlageziel des Sub-Fonds liegt darin, langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen, indem mindestens 51 % der gesamten Anlagewerte des Sub-Fonds in Dividendenpapiere von Emittenten investiert werden, die ihren eingetragenen Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeiten (das heißt, mindestens 51 %) in der Türkei haben, einschließlich staatlicher Wirtschaftsunternehmen sowie an der Börse in Istanbul notierter Unternehmen. Der Gesamtbetrag aus festverzinslichen Wertpapieren, die von der Republik Türkei, von öffentlichen kommunalen Finanzbehörden der türkischen Regierung oder türkischen Unternehmen ausgegeben werden, und Eurobonds kann zwischen 0 und 49 % des Portfolios ausmachen. Der Sub-Fonds kann höchstens 49 % seiner gesamten Anlagewerte in Geldmarktpapiere und liquide Mittel anlegen.

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Stammdaten

Valor 4497921
ISIN LU0366551439
Fondsgesellschaft AK Asset Management
Kategorie Aktien Türkei
Währung EUR
Mindestanlage 4’769.05
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Gokturk Isikpinar, Emre Ileri

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 143.89
Fondsvolumen 27’870’720.42EUR
Total Expense Ratio (TER) 2.18%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.07.2008
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 1.99 EUR (1.40 %)