Der Fonds abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025 Fund K Acc Hedged EUR Fonds wird seit dem 22.04.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025 Fund K Acc Hedged EUR Fonds
The Fund’s investment objective is to provide income over the term of the Fund by investing at least 60% of its Net Asset Value in Investment Grade and Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities, denominated in US Dollars, issued by corporations (including holding companies of such corporations) and/or governments or government related bodies worldwide, including Emerging Market countries and with a final maturity up to the "Maturity Date", 22 April 2025.
Stammdaten
| Valor | 110235106 |
| ISIN | LU2308704118 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 4’778’557.93 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Kathy Collins |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8.71 |
| Fondsvolumen | 57’837’908.67EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.04.2021 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.01 EUR (-0.07 %) |