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Censeo Fx Bond Fund EUR I Fonds

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Valor 134156881

ISIN LI1341568817


Nettoinventarwert (NAV)

99.24 EUR 0.54 EUR 0.55 %
Vortag 98.70 EUR Datum 19.10.2026

Censeo Fx Bond Fund EUR I Fonds Kurs - 1 Jahr

Censeo Fx Bond Fund EUR I Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 134156881
ISIN LI1341568817
Name Censeo Fx Bond Fund EUR I Fonds
Fondsgesellschaft Omicron Investment Management
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 18.06.2024
Kategorie Anleihen Flexibel Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 2’106’139.06
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 12.10.2026

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Anlagepolitik

So investiert der Censeo Fx Bond Fund EUR I Fonds: Anlageziel und Anlagepolitik Das Anlageziel des Censeo Fx Bond Fund besteht hauptsächlich im Erzielen laufen- der Erträge sowie in der Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite durch Inves- titionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und an- dere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten OGAW ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Soweit für den OGAW in lit. F dieses Anhangs keine abweichenden Anlagegrundsätze fest- gelegt sind, gilt Ziffer V des Fondsvertrages „Allgemeine Anlagegrundsätze und - beschränkungen“. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird.


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