Nettoinventarwert (NAV)
| 1’492.78 EUR | EUR | % |
|---|
| Vortag | EUR | Datum | 30.10.2026 |
BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-E EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 35310466 |
| ISIN | LU1551048306 |
| Name | BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-E EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | BSP |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.01.2017 |
| Kategorie | Loans Europa |
| Währung | EUR |
| Volumen | 99’522’831.47 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Reyl & Cie S.A. |
| Fondsmanager | Ross Curran, Daire Wheeler, Gus Machado |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-E EUR Accumulation Fonds: .