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BNP Paribas InstiCash EUR Government CNAV Classic Plus Capitalisation Fonds 153421610 / LU3275401225

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Nettoinventarwert (NAV)

101.25 EUR 0.01 EUR 0.01 %
Vortag 101.25 EUR Datum 02.10.2026

BNP Paribas InstiCash EUR Government CNAV Classic Plus Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 153421610
ISIN LU3275401225
Name BNP Paribas InstiCash EUR Government CNAV Classic Plus Capitalisation Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 10.02.2026
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Volumen 493’406’517.89
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 01.10.2026

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas InstiCash EUR Government CNAV Classic Plus Capitalisation Fonds: The investment objective is to achieve a return in EUR in line with prevailing money market rates, over a 1-day period while aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity and diversification; the 1-day period corresponds to the recommended investment horizon of the sub-fund.
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Fonds Performance: BNP Paribas InstiCash EUR Government CNAV Classic Plus Capitalisation Fonds

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Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.17 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 94’593.06
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 60, avenue J.F. Kennedy
PLZ L-1855
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