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BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Distribution Fonds

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Valor 34770671

ISIN LU1104107195


Nettoinventarwert (NAV)

103.67 USD 0.11 USD 0.11 %
Vortag 103.56 USD Datum 19.10.2026

BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr

BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Distribution Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 34770671
ISIN LU1104107195
Name BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Distribution Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.12.2017
Kategorie Anleihen RMB - Onshore
Währung USD
Volumen 83’214’640.45
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Guy Basile Tossou, Dennis Lee, Clement Niel, Rick Cheung, Stefan ROESSLER
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.10.2026

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Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Distribution Fonds: Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Chinese sovereign and corporate bonds. This sub-fund invests at least 80% of its assets in Chinese sovereign bonds, and Investment Grade credit bonds that are, or whose issuing entities are BBB- or above by offshore international rating agencies (Moody’s, S&P, Fitch), issued or settled in RMB, including but not limited to securities traded over the counter on the China interbank bond market, the Bond Connect and/or China exchange traded bond market on the Shanghai or Shenzhen stock exchanges, and in overnight deposit, and for maximum 20% of its assets in Investment Grade structured debt.


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