BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund C - GBP (QID) Fonds 26276243 / LU1128623821
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 78.19 GBP | -0.09 GBP | -0.12 % |
|---|
| Vortag | 78.28 GBP | Datum | 16.07.2026 |
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund C - GBP (QID) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 26276243 |
| ISIN | LU1128623821 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund C - GBP (QID) Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.11.2014 |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global GBP-hedged |
| Währung | GBP |
| Volumen | 582’972’426.95 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 17.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund C - GBP (QID) Fonds: BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund C - GBP (QID) Fonds
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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund C - GBP (QID) Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.44 | |
| Performance 2 Jahre | 15.58 | |
| Performance 3 Jahre | 25.31 | |
| Performance 5 Jahre | 16.37 | |
| Performance 10 Jahre | 44.45 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.bluebayinvest.com |