Nettoinventarwert (NAV)
| 158.97 USD | -0.12 USD | -0.08 % |
|---|
| Vortag | 159.09 USD | Datum | 19.10.2026 |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 18559941 |
| ISIN | LU0627762262 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.05.2012 |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Volumen | 814’719’036.06 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Fondsmanager | Mark Dowding, Russel Matthews, Thomas Moulds, Marc Stacey, Russell Vincent |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 19.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - USD Fonds: Anlageziel des Emerging Market Bond Fund ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in weltweit bestehenden Wachstumsmärkten haben, einen Total Return zu erzielen, der den JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified schlägt (die Zusammensetzung dieses Indizes kann bei Bloomberg oder auf der Internetseite von JP Morgan abgerufen werden).