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Nettoinventarwert (NAV)

100.23 GBP 0.01 GBP 0.01 %
Vortag 100.22 GBP Datum 17.09.2026

BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund K T0 Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE0005XPWLW2
Name BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund K T0 Acc Fonds
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 27.08.2026
Kategorie Geldmarkt GBP Kurzfristig
Währung GBP
Volumen 49’457’570’073.74
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 23.09.2026

Anlagepolitik

So investiert der BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund K T0 Acc Fonds: The fund is a LVNAV MMF and its investment objective is to maximise current income consistent with preservation of principal and liquidity by the maintenance of a portfolio of High Credit Quality short term “money market” instruments. In pursuit of its investment objective, the fund may invest in a broad range of High Credit Quality fixed income securities and money market instruments such as securities, instruments and obligations that may be available in the relevant markets for instruments denominated in Sterling including securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the UK Government or other sovereign governments or their agencies and securities, instruments and obligations issued or guaranteed by supranational or public international bodies, banks, corporate or other commercial issuers.
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Fonds Performance: BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund K T0 Acc Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.10 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Postfach 1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.blackrock.com