BBNP Easy MSCI World II Track Classic EUR Accumulation Fonds 155552587 / LU3307222318
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 110.51 EUR | 0.99 EUR | 0.90 % |
|---|
| Vortag | 109.52 EUR | Datum | 21.07.2026 |
BBNP Easy MSCI World II Track Classic EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 155552587 |
| ISIN | LU3307222318 |
| Name | BBNP Easy MSCI World II Track Classic EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.03.2026 |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
| Währung | EUR |
| Volumen | 61’734’815.87 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Ashok Outtandy, Armine Matevosyan |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 23.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der BBNP Easy MSCI World II Track Classic EUR Accumulation Fonds: The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI World Index (Bloomberg: NDDUWI Index) (the “Index”), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
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Fonds Performance: BBNP Easy MSCI World II Track Classic EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| URL | http://www.bnpparibas-am.com |