| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 100.86 USD | 0.05 USD | 0.05 % |
|---|
| Vortag | 100.81 USD | Datum | 08.09.2025 |
Aviva Investors - USD ReturnPlus Fund I USD Accumulated Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU3087672138 |
| Name | Aviva Investors - USD ReturnPlus Fund I USD Accumulated Fonds |
| Fondsgesellschaft | Aviva Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.07.2025 |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | USD |
| Volumen | 45’083’208.93 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Todd Cutting, Alexander Ieri |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Aviva Investors - USD ReturnPlus Fund I USD Accumulated Fonds: The investment objective of the fund is to achieve a 0.75% per annum gross return above the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) over a three-year rolling period, regardless of market conditions.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
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Fonds Performance: Aviva Investors - USD ReturnPlus Fund I USD Accumulated Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.15 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Aviva Investors Luxembourg SA |
| Postfach | 2, rue du Fort Bourbon |
| PLZ | L-1249 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (352) 2605 9328 |
| Fax | (352) 2460 9918 |
| URL | http://www.avivainvestors.com |