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Asteria Funds - Systematic European Equity IC EUR Accumulation Fonds 155592591 / LU3226577222

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Nettoinventarwert (NAV)

103.99 EUR -0.98 EUR -0.93 %
Vortag 104.97 EUR Datum 24.06.2026

Asteria Funds - Systematic European Equity IC EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 155592591
ISIN LU3226577222
Name Asteria Funds - Systematic European Equity IC EUR Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft ASTERIA Investment Managers
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.05.2026
Kategorie Aktien Europa Standardwerte Blend
Währung EUR
Volumen 19’837’232.54
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 26.06.2026

Anlagepolitik

So investiert der Asteria Funds - Systematic European Equity IC EUR Accumulation Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund and to earn a return on investment greater than the returns available from investments in the MSCI Europe Index. The Master Fund will seek to achieve its objective by using the Sub-Investment Manager’s proprietary quantitative models to select: (i) securities for purchase; or (ii) securities for disposal by the Master Fund, in order to allocate all or substantially all of its assets in accordance with the Master Fund’s strategy.
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Fonds Performance: Asteria Funds - Systematic European Equity IC EUR Accumulation Fonds

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Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.65 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name ASTERIA Investment Managers S.A.
Postfach 62 Rue du Rhône, 1204 Genève, Switzerland
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