Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Nettoinventarwert (NAV)

102.00 USD 0.28 USD 0.28 %
Vortag 101.72 USD Datum 04.09.2025

Asteria Funds - Emerging Markets Debt Hard Currency IH USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2989339424
Name Asteria Funds - Emerging Markets Debt Hard Currency IH USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft ASTERIA Investment Managers
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.07.2025
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 3’754’188.70
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 03.09.2025

Anlagepolitik

So investiert der Asteria Funds - Emerging Markets Debt Hard Currency IH USD Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund and to achieve a return in all market conditions, primarily through investment in emerging market fixed income securities directly, or indirectly via the use of FDI (as described below). The Sub-Fund is expected to have similar performance to the Master Fund. However, the SubFund’s performance may differ given that it may invest up to 15% of its Net Asset Value in ancillary liquid assets and FDI as described below. The Sub-Fund is also expected to have a similar risk profile to the Master Fund (as set out below). The Sub-Fund (as a consequence of the Master Fund) is classified as “promoting, among other characteristics, environmental or social characteristics, or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices” within the meaning of Article 8 of SFDR.
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Fonds Performance: Asteria Funds - Emerging Markets Debt Hard Currency IH USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 799’050.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name ASTERIA Investment Managers S.A.
Postfach 62 Rue du Rhône, 1204 Genève, Switzerland
PLZ
Ort
Land
Telefon
Fax
eMail
URL