Assenagon Alpha Premium I2R Fonds 51482331 / LU2053560962
1’257.91
EUR
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NAV
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’262.62 EUR | 3.90 EUR | 0.31 % |
|---|
| Vortag | 1’258.72 EUR | Datum | 16.07.2026 |
Assenagon Alpha Premium I2R Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 51482331 |
| ISIN | LU2053560962 |
| Name | Assenagon Alpha Premium I2R Fonds |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.12.2019 |
| Kategorie | Alt - Volatilität |
| Währung | EUR |
| Volumen | 176’254’240.35 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Daniel Danon, Tobias Knecht |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon Alpha Premium I2R Fonds: Assenagon Alpha Premium I2R Fonds
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Fonds Performance: Assenagon Alpha Premium I2R Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.30 | |
| Performance 2 Jahre | 4.54 | |
| Performance 3 Jahre | 10.41 | |
| Performance 5 Jahre | 23.71 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.95 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Assenagon Asset Management SA |
| Postfach | Aerogolf Center, 1B Heienhaff |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 27049-100 |
| Fax | Luxembourg |
| URL | http://www.assenagon.com |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| ATHENA UI USD Fonds | 6.45 | |
| Assenagon Alpha Premium I Fonds | 6.51 | |
| Assenagon Alpha Premium I2 Fonds | 6.51 | |
| Assenagon Alpha Premium R2 Fonds | 6.53 | |
| Finreon Volatility Income A Fonds | 6.56 |