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Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Z USD Acc Fonds

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ISIN LU0953070942


Nettoinventarwert (NAV)

86.32 USD -0.36 USD -0.42 %
Vortag 86.68 USD Datum 22.04.2020

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Z USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Z USD Acc Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU0953070942
Name Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Z USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.03.2017
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 674’948’020.29
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Fondsmanager Investment Committee, Mark Coombs
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 06.02.2025

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Anlagepolitik

So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Z USD Acc Fonds: The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated in local currencies, as well as US Dollars and other major currencies, including also investing, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Sub-Fund is actively managed and references a blended benchmark comprised of 50% JP Morgan EMBI GD, 25% JP Morgan GBI-EM GD and 25% JP Morgan ELMI+ (the “Benchmark”) as part of its investment process for the purpose of comparing its performance against that of the Benchmark. The Investment Manager has full discretion over the composition of the portfolio of the Sub-Fund.


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