Nettoinventarwert (NAV)
| 93.33 EUR | 0.34 EUR | 0.37 % |
|---|
| Vortag | 92.99 EUR | Datum | 01.08.2025 |
AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate Privilege Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 112474458 |
| ISIN | LU2310407064 |
| Name | AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate Privilege Acc EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.07.2021 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 646’203’862.72 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.08.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate Privilege Acc EUR Fonds: Increase the value of its assets primarily through income as well as investment growth.
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Fonds Performance: AMSelect - BlueBay Euro Bond Aggregate Privilege Acc EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 1.84 | |
| Performance 2 Jahre | 8.39 | |
| Performance 3 Jahre | 2.62 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.16 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |