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Allianz Thesaurus AT EUR Fonds

1’449.21 EUR
-8.88 EUR
-0.61 %

Valor 329750

ISIN DE0008475013


Nettoinventarwert (NAV)

1’380.20 EUR -8.46 EUR -0.61 %
Vortag 1’388.66 EUR Datum 13.11.2026

Allianz Thesaurus AT EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Allianz Thesaurus AT EUR Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 329750
ISIN DE0008475013
Name Allianz Thesaurus AT EUR Fonds
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 08.11.1958
Kategorie Aktien Deutschland
Währung EUR
Volumen 144’990’566.55
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing
Zahlstelle Allianz Investmentbank AG
Fondsmanager Thomas Orthen, Christoph Berger, Stefan Dudacy
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 13.11.2026

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Anlagepolitik

So investiert der Allianz Thesaurus AT EUR Fonds: Der Fonds ist ein Richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen.


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