Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D 3481945 / LU0321464652
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05.09.2025
NAV
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
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Kurse
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Stammdaten
Kennzahlen
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Nettoinventarwert (NAV)
| 180.25 GBP | 0.02 GBP | 0.01 % |
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| Vortag | 180.23 GBP | Datum | 04.09.2025 |
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. (ETF) |
| Benchmark | |
| Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Replikation | Synthetisch |
| Währung | GBP |
| Fondsvolumen | 136’817’700.60 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.10 % |
| Auflagedatum | 10.10.2007 |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Anlagepolitik
So investiert der Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des SONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Realtimekurs Xtrackers II GBP Overnigh...
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05.09.2025 |
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Bid 207.29 EUR |
Ask 208.33 EUR |
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Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D aktueller Kurs
| 207.74 EUR | 0.06 EUR | 0.03 % |
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| Datum | 05.09.2025 |
| Vortag | 207.68 EUR |
| Börse | Hamburg |
Rating für Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D
| Morningstar Rating | - |
Fonds Performance: Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D
| Performance 1 Jahr | 4.53 | |
| Performance 2 Jahre | 9.98 | |
| Performance 3 Jahre | 14.03 | |
| Performance 5 Jahre | 14.41 | |
| Performance 10 Jahre | 16.08 |
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. (ETF) |
| Postfach | 2, boulevard Konrad Adenauer |
| PLZ | L-1115 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 42101-1 |
| Fax | +352 42101-910 |
| URL | http://www.dws.lu |