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Ossiam Lux - Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C EUR Acc

104.40 EUR
-0.05 EUR
-0.04 %
NAV

ISIN LU2898088419


Nettoinventarwert (NAV)

104.85 EUR 0.01 EUR 0.01 %
Vortag 104.84 EUR Datum 20.10.2026

Ossiam Lux - Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C EUR Acc Kurs - 1 Jahr

Ossiam Lux - Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C EUR Acc Chart

Fundamentaldaten

Fondsgesellschaft OSSIAM
Benchmark
Kategorie Geldmarkt Sonstige
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Währung EUR
Fondsvolumen 1’391’263’120.49
Total Expense Ratio (TER) 0.15 %
Auflagedatum 10.12.2024
Mindestanlage
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle

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Anlagepolitik

So investiert der Ossiam Lux - Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C EUR Acc: The Fund's objective is to replicate, after the Fund's fees and expenses, the performance of Solactive €STR T+1 Settlement Daily Total Return Index closing level (thereafter “Index”). The Solactive €STR T+1 Settlement Daily Total Return Index reflects the performance of a deposit earning interest at the Euro short term rate (€STR), with the interest being reinvested in the deposit, daily. The Solactive €STR T+1 Settlement Daily Total Return Index is administered by Solactive AG and is calculated on any day that is (or, but for the occurrence of a market disruption event, would have been) a day (other than a Saturday or Sunday) that is not a holiday based on the Target 2 calendar.


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