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Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc

110.17 EUR
-0.02 EUR
-0.01 %
NAV

Valor 27128159

ISIN LU1190417599


Nettoinventarwert (NAV)

110.33 EUR 0.01 EUR 0.01 %
Vortag 110.32 EUR Datum 26.10.2026

Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc Kurs - 1 Jahr

Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc Chart

Fundamentaldaten

Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Benchmark Euro Short-Term Rate
Kategorie Geldmarkt EUR
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Währung EUR
Fondsvolumen 21’193’147’159.45
Total Expense Ratio (TER) 0.10 %
Auflagedatum 10.03.2025
Mindestanlage 0.00
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle

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Anlagepolitik

So investiert der Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc: Das Anlageziel des MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi Smart Overnight Return (der „Teilfonds“) besteht darin, die Wertentwicklung des Euro Short Term Rate („€STR") (der „Referenzindex“) widerzuspiegeln. Der €STR spiegelt die ungesicherten Tagesgeldkosten von Banken im Euro-Währungsgebiet wider. Der €STR wird an jedem Geschäftstag auf der Grundlage von Transaktionen veröffentlicht, die am vorangegangenen Geschäftstag (Bilanzstichtag „T“) mit einem Fälligkeitsdatum von T+1 getätigt und abgerechnet wurden und die als marktüblich ausgeführt gelten und somit die Marktkurse unvoreingenommen widerspiegeln


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