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Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF 2503175 / LU0249326488

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Nettoinventarwert (NAV)

30.61 EUR -0.93 EUR -2.93 %
Vortag 31.53 EUR Datum 30.06.2022

Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A.
Benchmark Rogers International Commodity
Kategorie Rohstoffe - Diversifiziert
Ausschüttung Thesaurierend
funds#terms#replication Synthetisch
Währung EUR
Fondsvolumen 111’657’712.72
Total Expense Ratio (TER) 0.60 %
Auflagedatum 08.05.2006
Mindestanlage 1’000’857.27
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle RBC Dexia Investor Services Bank S.A.

Anlagepolitik

So investiert der Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF: Ziel des Market Access Rogers International Commodity Index® UCITS ETF (der Fonds ) ist soweit wie möglich die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index® (der Index ) widerzuspiegeln, ein in US-Dollar denominierter Total Return Index, der den Wert eines Rohstoffkorbs darstellt, der in der Weltwirtschaft konsumiert wird. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Wertpapieren und geht Swap-Derivat-Vereinbarungen ein, bei denen er die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios gegen die Wertentwicklung des Indexes tauscht.

Zusammensetzung nach Instrumenten

funds#headline#assetallocationtypeh

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Realtimekurs

17:22 Uhr
Bid
28.92 CHF
Ask
29.02 CHF
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Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF aktueller Kurs

30.85 USD 0.06 USD 0.18 %
Datum 06.07.2022 17:07:20
Vortag 30.80 USD
Volumen 5’800
Börse SWU

Fonds Performance: Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF

Performance 1 Jahr
51.03
Performance 2 Jahre
124.44
Performance 3 Jahre
72.66
Performance 5 Jahre
83.82
Performance 10 Jahre
21.55

Dokumente

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Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Company S.A.
Postfach 33, rue de Gasperich
PLZ L-5826
Ort Hesperange
Land
Telefon +352 26 005 219
Fax
eMail
Internet http://www.fundrock.com