BNP Paribas Easy € Overnight Track I EUR Capitalisation LU3025346241
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Nettoinventarwert (NAV)
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| Vortag | 101.43 EUR | Datum | 21.01.2026 |
BNP Paribas Easy € Overnight Track I EUR Capitalisation Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Synthetisch |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1’134’848’963.61 |
| Total Expense Ratio (TER) | % |
| Auflagedatum | 17.06.2025 |
| Mindestanlage | |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Easy € Overnight Track I EUR Capitalisation: The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the Solactive €STR Overnight Total Return Index (Bloomberg: SOESTRON Index) (the “Index”), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%.
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BNP Paribas Easy € Overnight Track I EUR Capitalisation aktueller Kurs
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| Morningstar Rating | - |
Fonds Performance: BNP Paribas Easy € Overnight Track I EUR Capitalisation
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| Performance 10 Jahre | - |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| URL | http://www.bnpparibas-am.com |