Yamaha Aktie 764258 / JP3942600002
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1.14 %
04.03.2026
BMN
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Yamaha Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Yamaha Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 EUR | 3.67 | 1.46 | 14.18 | +18.33% | +2.43% | -4.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "1195.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.35% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1144.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YAMAHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.52% | |
| KGV | 14.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yamaha Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 EUR | 3.67 | -62.00 | 273.00 | 0.64 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Yamaha Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZEN WATCH JP3352400000 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
Schätzungen zu Yamaha in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 454’927.33 | 472’347.00 | 489’524.00 | 524’541.00 | 539’844.00 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 2.18 % | 2.31 % | 2.45 % | 3.38 % | 3.88 % |
| Gewinn/Aktie | 56.36 | 70.92 | 81.81 | 106.20 | 113.60 |
| KGV | 19.74 | 15.69 | 13.60 | 10.48 | 9.79 |
| EBIT in Mio. | 32’599.43 | 40’433.26 | 46’533.26 | 60’947.50 | 63’693.00 |
| EBITDA in Mio. | 53’035.52 | 60’582.12 | 66’386.32 | 89’459.00 | 91’892.00 |
| Gewinn in Mio. | 25’322.26 | 31’342.43 | 35’811.60 | 44’764.50 | 46’708.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25’079.00 | 33’355.00 | 41’270.00 | 53’429.00 | 55’216.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’885.00 | 42’950.00 | 49’283.33 | 62’697.50 | 65’443.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35’825.00 | 44’075.00 | 50’675.00 | 62’697.50 | 65’443.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 67.68 | 80.11 | 92.18 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 172’544.33 | 184’581.67 | 195’171.00 | 214’327.50 | 221’407.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43’877.25 | 45’722.25 | 49’157.75 | 58’156.00 | 62’267.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’057.00 | -18’147.00 | -24’457.00 | -30’948.00 | -32’418.50 |
| Cashflow/Aktie | 79.10 | 95.60 | 110.25 | 126.00 | 133.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 26’367.75 | 28’453.25 | 32’254.50 | 40’330.00 | 44’171.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’027.18 | 1’069.36 | 1’121.27 | 1’190.00 | 1’263.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -87’474.35 | -104’276.66 | -121’782.19 | -117’729.00 | -138’834.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27’500.00 | 28’000.00 | 28’500.00 | 29’000.00 | 29’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 138’000.00 | 142’250.00 | 145’500.00 | 152’000.00 | 156’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 457’079.25 | 471’049.25 | 487’777.75 | 491’385.00 | 508’674.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 611’332.75 | 630’298.25 | 647’666.25 | 649’874.00 | 671’540.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yamaha Corp. Aktie Analysen
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