Yamaha Aktie 764258 / JP3942600002
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28.11.2025
BMN
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Yamaha Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Yamaha Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | 1.76 | 14.48 | +22.92% | +2.58% | +6.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "1036" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.1% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1001.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YAMAHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yamaha Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.30 | -77.00 | 290.00 | 0.59 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Yamaha Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Yamaha in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 446’826.86 | 455’600.00 | 471’300.00 | 505’600.00 | 519’200.00 |
| Dividende | 26.22 | 27.87 | 29.83 | 32.00 | 34.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.43 % | 2.58 % | 2.76 % | 2.96 % | 3.15 % |
| Gewinn/Aktie | 52.12 | 64.85 | 75.40 | 81.80 | 89.50 |
| KGV | 20.73 | 16.66 | 14.33 | 13.21 | 12.07 |
| EBIT in Mio. | 30’071.00 | 36’600.00 | 42’200.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 48’540.00 | 55’280.00 | 60’575.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 23’326.00 | 28’500.00 | 32’883.33 | 34’000.00 | 36’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’400.00 | 27’450.00 | 31’200.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32’255.43 | 39’300.00 | 45’266.67 | 48’000.00 | 51’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35’433.33 | 41’533.33 | 45’966.67 | 48’000.00 | 51’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 59.78 | 68.84 | 77.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 172’750.00 | 181’250.00 | 187’000.00 | 198’000.00 | 205’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’000.00 | -18’500.00 | -16’250.00 | -17’500.00 | -18’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48’883.00 | 41’533.33 | 43’634.50 | 50’700.00 | 53’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31’389.67 | -27’305.67 | -22’308.50 | -33’700.00 | -34’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 94.78 | 86.09 | 91.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 30’403.33 | 22’553.67 | 26’665.00 | 33’200.00 | 35’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’015.12 | 1’043.76 | 1’098.83 | 1’141.60 | 1’198.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -88’596.08 | -105’989.99 | -125’956.33 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28’000.00 | 28’500.00 | 29’000.00 | 29’500.00 | 30’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’000.00 | 15’750.00 | 16’250.00 | 17’500.00 | 18’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 139’000.00 | 142’500.00 | 145’500.00 | 151’000.00 | 155’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 444’239.33 | 446’834.00 | 468’192.50 | 462’200.00 | 470’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 584’091.33 | 587’695.00 | 613’564.00 | 609’400.00 | 619’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yamaha Corp. Aktie Analysen
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