Xero Aktie 3118197 / NZXROE0001S2
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BMN
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Xero Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Xero Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.00 EUR | 19.24 | 0.82 | 54.99 | +45.3% | +0% | -7.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "181" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.19% | Unter Druck (versus NZX50 PR) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt -7.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 183.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XERO LIMITED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.24% Aufschlag. | |
| KGV | 54.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +45.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xero Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.00 EUR | 19.24 | -76.00 | 285.00 | 0.52 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NZX50 PR | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Xero Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XERO LIMITED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XERO LIMITED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBOS GROUP NZEBOE0001S6 |
|
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| MERCURY NZ NZMRPE0001S2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XERO LIMITED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XERO LIMITED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Xero in NZD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’756.00 | 5’443.05 | |||
| Dividende | 0.02 | 2.84 | 4.19 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.15 | 4.67 | 5.92 | ||
| KGV | 60.08 | 49.09 | |||
| EBIT in Mio. | 438.91 | 1’173.50 | 1’467.60 | ||
| EBITDA in Mio. | 785.61 | 1’697.60 | 2’026.90 | ||
| Gewinn in Mio. | 311.70 | 818.40 | 1’045.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 345.29 | 818.40 | 1’045.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 476.05 | 1’136.70 | 1’451.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 471.09 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.98 | 4.67 | 5.92 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’298.65 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’679.09 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 866.78 | 1’487.50 | 1’732.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’472.03 | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.78 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 43.09 | 939.00 | 1’146.10 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.07 | ||||
| Buchwert/Aktie | 20.71 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -800.78 | -2’703.60 | -3’329.90 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 612.70 | 659.10 | 712.80 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 752.20 | 31.50 | 35.40 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’098.07 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’377.94 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’616.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xero Ltd Aktie Analysen
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