WithSecure Corporation Registered Shs Aktie 120065320 / FI4000519228
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-0.12 %
17.10.2025
BMN
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WithSecure Corporation Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
WithSecure Corporation Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.34 | 1.58 | 67.99 | +107.54% | +0% | -4.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "1.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.34 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist WITHSECURE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 67.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +107.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WithSecure Corporation Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.34 | -6.00 | 343.00 | 1.24 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
WithSecure Corporation Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WITHSECURE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WITHSECURE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTUM FI0009007132 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WITHSECURE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WITHSECURE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu WithSecure Corporation Registered Shs in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 120.09 | 128.86 | 139.08 | 141.34 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
| KGV | -73.35 | 351.59 | 56.62 | 43.47 |
| EBIT in Mio. | -4.42 | 1.34 | 5.38 | 7.67 |
| EBITDA in Mio. | 4.31 | 10.65 | 14.48 | 16.29 |
| Gewinn in Mio. | -6.35 | -0.68 | 3.44 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -5.90 | 0.30 | 3.58 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -8.62 | -0.38 | 4.08 | 7.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -5.00 | 2.00 | 9.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 97.38 | 105.93 | 115.38 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5.00 | -6.00 | -6.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3.38 | 9.73 | 14.37 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5.00 | -6.00 | -6.00 | |
| Cashflow/Aktie | -0.01 | 0.04 | 0.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7.07 | 8.16 | 9.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.02 | 0.04 | 0.06 | |
| Buchwert/Aktie | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12.90 | -16.93 | -22.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32.85 | 33.45 | 35.70 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.50 | 6.07 | 6.03 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 69.63 | 69.35 | 72.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 177.25 | 179.50 | 187.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WithSecure Corporation Registered Shs Aktie Analysen
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