Watsco Aktie 984621 / US9426222009
440.62
USD
2.95
USD
0.67 %
24.04.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Watsco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Watsco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440.62 USD | 17.8 | 0.72 | 32.27 | +20.39% | +2.84% | +10.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "440.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.33% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 383.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATSCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.05% Aufschlag. | |
| KGV | 32.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 91.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Watsco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 440.62 USD | 17.80 | 56.00 | 366.00 | 0.74 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.66%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Watsco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
|
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
Schätzungen zu Watsco in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’361.73 | 7’729.39 | 8’041.29 | 8’438.00 | |
| Dividende | 11.37 | 11.06 | 11.41 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.58 % | 2.51 % | 2.59 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.52 | 13.65 | 14.76 | 15.99 | |
| KGV | 35.19 | 32.28 | 29.85 | 27.56 | 15.97 |
| EBIT in Mio. | 741.94 | 805.67 | 864.41 | 932.00 | |
| EBITDA in Mio. | 770.49 | 849.53 | 903.58 | 983.00 | |
| Gewinn in Mio. | 479.48 | 522.74 | 571.83 | 607.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 490.72 | 533.18 | 575.35 | 658.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 760.76 | 824.80 | 884.10 | 986.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 758.52 | 852.16 | 915.00 | 986.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.45 | 13.53 | 14.55 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.38 | 13.54 | 14.73 | 15.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’043.70 | 2’157.94 | 2’255.00 | 2’406.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33.67 | -34.33 | -36.00 | -38.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 591.66 | 661.97 | 733.67 | 874.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -568.80 | -597.39 | -552.00 | -580.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.98 | 17.01 | 16.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 502.76 | 619.58 | 705.00 | 836.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.23 | 12.45 | |||
| Buchwert/Aktie | 79.50 | 83.42 | 91.88 | 109.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -529.83 | -651.45 | -867.99 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.86 | 36.16 | 36.82 | 38.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’330.10 | 1’381.39 | 1’412.50 | 1’453.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’899.22 | 2’958.64 | 3’163.90 | 4’170.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’444.20 | 4’508.83 | 4’668.67 | 5’424.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Watsco Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.