Watsco Aktie 984621 / US9426222009
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-9.93
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-2.37 %
19.02.2026
BTT
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Watsco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Watsco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348.00 EUR | 16.96 | 0.71 | 30.58 | +18.74% | +2.87% | +12.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "347.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 376.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATSCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.36% Aufschlag. | |
| KGV | 30.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.87% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Watsco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 348.00 EUR | 16.96 | 33.00 | 343.00 | 0.74 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Watsco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
|
| GENERAC HOLDINGS US3687361044 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
Schätzungen zu Watsco in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’378.88 | 7’741.11 | 8’103.67 | 8’713.00 | 9’527.00 |
| Dividende | 11.10 | 11.06 | 15.02 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 2.70 % | 3.67 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.63 | 13.71 | 15.56 | 18.54 | 23.40 |
| KGV | 32.41 | 29.85 | 26.31 | 22.08 | 17.49 |
| EBIT in Mio. | 745.93 | 810.58 | 885.17 | 1’025.50 | 1’255.00 |
| EBITDA in Mio. | 775.14 | 855.51 | 896.50 | 983.00 | |
| Gewinn in Mio. | 481.87 | 526.22 | 574.60 | 607.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 490.72 | 533.18 | 575.35 | 658.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 764.53 | 830.28 | 892.81 | 986.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 758.52 | 852.16 | 915.00 | 986.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.56 | 13.68 | 14.47 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.55 | 13.62 | 14.72 | 15.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’043.76 | 2’157.95 | 2’315.33 | 2’513.00 | 2’818.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33.67 | -34.33 | -36.00 | -38.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 591.67 | 662.05 | 733.67 | 874.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -568.77 | -597.40 | -552.00 | -580.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.98 | 17.01 | 16.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 541.83 | 607.42 | 697.00 | 836.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.67 | 12.45 | |||
| Buchwert/Aktie | 79.75 | 83.86 | 88.75 | 109.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -540.15 | -671.44 | -496.62 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.86 | 36.16 | 36.82 | 38.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’330.09 | 1’381.47 | 1’416.33 | 1’468.00 | 1’543.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’899.14 | 2’958.68 | 3’163.90 | 4’170.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’444.22 | 4’508.80 | 4’668.67 | 5’424.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Watsco Inc. Aktie Analysen
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