Watsco Aktie 984621 / US9426222009
410.52
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-1.53
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-0.37 %
26.06.2026
BTT
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Watsco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Watsco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358.60 EUR | 16.2 | 0.78 | 27.9 | +18.27% | +3.46% | +4.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "440.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.79% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 381.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATSCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.58% Aufschlag. | |
| KGV | 27.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.46% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 96.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Watsco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 358.60 EUR | 16.20 | 27.00 | 307.00 | 0.93 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Watsco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
|
| GENERAC HOLDINGS US3687361044 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Schätzungen zu Watsco in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’539.92 | 7’914.16 | 8’255.89 | 9’242.00 | |
| Dividende | 11.37 | 12.03 | 11.52 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 2.93 % | 2.80 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.67 | 13.80 | 15.02 | 17.00 | |
| KGV | 32.41 | 29.76 | 27.34 | 24.16 | 15.97 |
| EBIT in Mio. | 754.37 | 820.19 | 884.74 | 992.00 | |
| EBITDA in Mio. | 787.70 | 856.90 | 930.29 | 1’042.00 | |
| Gewinn in Mio. | 481.17 | 525.52 | 574.62 | 647.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 529.19 | 578.99 | 597.40 | 704.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 772.33 | 837.11 | 904.65 | 1’054.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 806.22 | 883.36 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.70 | 13.82 | 15.07 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.67 | 13.71 | 14.88 | 17.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’107.99 | 2’244.01 | 2’410.33 | 2’691.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11.00 | -36.67 | -39.00 | -42.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 643.63 | 697.02 | 747.00 | 896.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -587.17 | -594.33 | -539.00 | -567.00 | |
| Cashflow/Aktie | 16.71 | 15.71 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 480.45 | 633.89 | 714.50 | 854.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.23 | 11.99 | |||
| Buchwert/Aktie | 80.84 | 84.71 | 93.53 | 118.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -621.62 | -752.27 | -982.65 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.95 | 37.15 | 37.80 | 42.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’373.23 | 1’445.40 | 1’522.00 | 1’679.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’960.15 | 3’027.36 | 3’264.18 | 4’502.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’581.00 | 4’659.94 | 4’863.67 | 5’725.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Watsco Inc. Aktie Analysen
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