Watsco Aktie 984621 / US9426222009
366.47
USD
1.88
USD
0.52 %
14.10.2025
BTT
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Watsco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Watsco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366.47 USD | 15.46 | 0.86 | 22.53 | +16.15% | +3.32% | -9.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "408.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 414.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATSCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.15% Aufschlag. | |
| KGV | 22.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Watsco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 366.47 USD | 15.46 | 63.00 | 314.00 | 0.85 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Watsco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| MINEBEA MITSUMI JP3906000009 |
|
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8 |
Schätzungen zu Watsco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’521.84 | 7’967.82 | 8’417.56 |
| Dividende | 11.24 | 11.21 | 11.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.08 % | 3.08 % | 3.11 % |
| Gewinn/Aktie | 13.43 | 14.61 | 16.20 |
| KGV | 27.13 | 24.95 | 22.50 |
| EBIT in Mio. | 789.50 | 858.68 | 973.04 |
| EBITDA in Mio. | 847.02 | 891.74 | 1’011.70 |
| Gewinn in Mio. | 510.80 | 558.35 | 624.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 547.98 | 595.24 | 637.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 804.40 | 874.99 | 979.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 803.82 | 870.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.51 | 14.64 | 16.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.30 | 14.43 | 16.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’096.17 | 2’213.51 | 2’363.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 204.86 | -34.00 | -37.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 597.14 | 683.13 | 771.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -554.32 | -546.67 | -456.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.02 | 17.46 | 17.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 554.01 | 609.52 | 727.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.40 | 13.52 | |
| Buchwert/Aktie | 78.00 | 79.40 | 92.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -641.74 | -806.67 | -1’244.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.73 | 33.24 | 37.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’328.40 | 1’377.74 | 1’415.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’896.08 | 3’018.47 | 3’469.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’553.05 | 4’696.38 | 4’960.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Watsco Inc. Aktie Analysen
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