Vulcan Materials Aktie 983918 / US9291601097
295.16
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-1.05
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17.10.2025
BTT
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Vulcan Materials Co. Aktie Analysen & Prognosen
Vulcan Materials Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252.00 EUR | 40 | 0.78 | 31.35 | +23.66% | +0.67% | +3.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "307.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.88% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 290.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VULCAN MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.96% Aufschlag. | |
| KGV | 31.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vulcan Materials Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 252.00 EUR | 40.00 | -3.00 | 135.00 | 0.74 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.35%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vulcan Materials Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| CEMEX SAB DE CV CERT PART ORD REPR 2 SHS-A- & 1 SHS-B- MXP225611567 |
|
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| HUAXIN CEMENT CO LTD CNE000000DC6 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Schätzungen zu Vulcan Materials in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’063.88 | 8’652.02 | 9’174.90 |
| Dividende | 1.97 | 2.09 | 2.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 0.71 % | 0.76 % |
| Gewinn/Aktie | 8.44 | 9.88 | 11.40 |
| KGV | 35.00 | 29.90 | 25.91 |
| EBIT in Mio. | 1’677.36 | 1’906.94 | 2’143.69 |
| EBITDA in Mio. | 2’430.91 | 2’678.46 | 2’951.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’120.41 | 1’314.46 | 1’505.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’120.41 | 1’314.46 | 1’505.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’441.21 | 1’695.39 | 1’945.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’442.91 | 1’698.39 | 1’944.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.44 | 9.88 | 11.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.39 | 9.80 | 11.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’259.86 | 2’515.75 | 2’751.71 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -832.00 | -892.50 | -1’008.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’000.89 | 2’105.29 | 2’351.79 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’380.70 | -746.07 | -951.97 |
| Cashflow/Aktie | 14.94 | 15.24 | 16.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’046.91 | 1’189.11 | 1’437.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.50 | 9.68 | 11.86 |
| Buchwert/Aktie | 67.58 | 75.14 | 84.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’027.86 | 3’205.33 | 2’173.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 718.28 | 767.66 | 754.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 563.38 | 589.74 | 614.16 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’068.44 | 9’991.13 | 11’146.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’741.37 | 18’537.42 | 18’712.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vulcan Materials Co. Aktie Analysen
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