Vulcan Materials Aktie 983918 / US9291601097
267.72
USD
-7.24
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-2.63 %
15.05.2026
BTT
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Vulcan Materials Co. Aktie Analysen & Prognosen
Vulcan Materials Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.90 EUR | 36.68 | 0.89 | 25.58 | +22.13% | +0.76% | -14.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "290.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 293.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VULCAN MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.56% Aufschlag. | |
| KGV | 25.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vulcan Materials Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 229.90 EUR | 36.68 | 7.00 | 216.00 | 0.89 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vulcan Materials Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB DE CV CERT PART ORD REPR 2 SHS-A- & 1 SHS-B- MXP225611567 |
|
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
|
| GCC SAB DE CV MX01GC2M0006 |
Schätzungen zu Vulcan Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’114.87 | 8’636.66 | 9’250.70 | |
| Dividende | 2.10 | 2.26 | 2.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.84 % | 0.86 % | 0.69 % |
| Gewinn/Aktie | 9.22 | 10.86 | 13.06 | |
| KGV | 29.06 | 24.66 | 20.52 | 25.84 |
| EBIT in Mio. | 1’775.97 | 2’037.31 | 2’370.81 | |
| EBITDA in Mio. | 2’479.75 | 2’776.79 | 3’106.40 | |
| Gewinn in Mio. | 1’209.76 | 1’420.36 | 1’701.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’209.76 | 1’420.36 | 1’701.99 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’555.49 | 1’830.10 | 2’185.46 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’555.48 | 1’814.23 | 2’215.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.22 | 10.86 | 13.06 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.18 | 10.91 | 13.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’385.01 | 2’649.23 | 3’029.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -567.33 | -810.00 | -995.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’987.93 | 2’242.38 | 2’742.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -817.67 | -1’071.67 | -1’090.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.30 | 16.42 | 18.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’083.88 | 1’314.19 | 1’594.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.15 | 10.79 | 12.53 | |
| Buchwert/Aktie | 70.84 | 78.95 | 91.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’467.83 | 2’586.07 | 1’645.85 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 771.12 | 761.16 | 824.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 579.36 | 600.47 | 640.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’418.89 | 10’436.64 | 11’889.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’466.06 | 18’164.54 | 18’635.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vulcan Materials Co. Aktie Analysen
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