Vulcan Materials Aktie 983918 / US9291601097
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1.48 %
16.07.2026
BTT
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Vulcan Materials Co. Aktie Analysen & Prognosen
Vulcan Materials Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.50 EUR | 37.99 | 0.89 | 26.86 | +23.04% | +0.73% | +0.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "290.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.38% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 288.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VULCAN MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.68% Aufschlag. | |
| KGV | 26.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vulcan Materials Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 245.50 EUR | 37.99 | -23.00 | 253.00 | 0.80 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vulcan Materials Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB DE CV CERT PART ORD REPR 2 SHS-A- & 1 SHS-B- MXP225611567 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| PG&E US69331C1080 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Schätzungen zu Vulcan Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’151.08 | 8’667.27 | 9’337.78 | 10’060.00 | 10’686.00 |
| Dividende | 2.09 | 2.23 | 2.31 | 2.57 | 2.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.76 % | 0.79 % | 0.88 % | 0.94 % |
| Gewinn/Aktie | 9.14 | 10.78 | 12.78 | 12.33 | 13.44 |
| KGV | 32.10 | 27.21 | 22.96 | 23.80 | 21.83 |
| EBIT in Mio. | 1’760.45 | 2’020.46 | 2’315.42 | 2’251.00 | 2’407.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’466.02 | 2’755.23 | 3’060.04 | 3’091.00 | 3’287.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’196.93 | 1’405.28 | 1’650.72 | 1’554.00 | 1’674.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’196.93 | 1’405.28 | 1’650.72 | 1’554.00 | 1’674.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’540.79 | 1’812.81 | 2’126.57 | 2’026.00 | 2’182.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’538.03 | 1’794.75 | 2’127.71 | 2’026.00 | 2’182.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.14 | 10.78 | 12.78 | 12.33 | 13.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.09 | 10.77 | 12.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’365.06 | 2’625.93 | 2’936.25 | 2’965.00 | 3’165.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -769.75 | -936.50 | -1’165.50 | -1’360.00 | -1’380.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’949.99 | 2’203.25 | 2’558.00 | 2’361.00 | 2’515.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -790.33 | -984.21 | -914.00 | -756.00 | -774.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.08 | 15.02 | 16.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’063.52 | 1’295.74 | 1’507.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.80 | 10.45 | 11.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 70.47 | 78.06 | 88.45 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’595.09 | 2’819.55 | 2’161.96 | 3’910.00 | 3’549.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 774.13 | 767.91 | 826.83 | 860.00 | 880.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 580.01 | 602.32 | 649.50 | 704.00 | 748.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’360.86 | 10’315.25 | 11’527.73 | 11’319.00 | 12’269.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’402.79 | 18’074.23 | 18’632.50 | 19’588.00 | 20’573.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vulcan Materials Co. Aktie Analysen
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