Vulcan Materials Aktie 983918 / US9291601097
286.97
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1.86
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0.65 %
05.08.2026
BTT
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Vulcan Materials Co. Aktie Analysen & Prognosen
Vulcan Materials Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242.30 EUR | 36.75 | 0.88 | 26.62 | +22.76% | +0.75% | -9.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "288.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.35% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 290.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VULCAN MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.89% Aufschlag. | |
| KGV | 26.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vulcan Materials Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 242.30 EUR | 36.75 | -23.00 | 284.00 | 0.80 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vulcan Materials Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FASTENAL CO. US3119001044 |
|
| CEMEX SAB DE CV CERT PART ORD REPR 2 SHS-A- & 1 SHS-B- MXP225611567 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M&T BANK US55261F1049 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| ARMSTRONG WORLD US04247X1028 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Schätzungen zu Vulcan Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’158.61 | 8’647.86 | 9’286.65 | 10’060.00 | 10’686.00 |
| Dividende | 2.10 | 2.24 | 2.29 | 2.57 | 2.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.78 % | 0.80 % | 0.89 % | 0.96 % |
| Gewinn/Aktie | 9.12 | 10.76 | 12.63 | 12.33 | 13.44 |
| KGV | 31.56 | 26.76 | 22.78 | 23.35 | 21.42 |
| EBIT in Mio. | 1’725.15 | 1’995.32 | 2’294.06 | 2’251.00 | 2’407.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’451.21 | 2’733.75 | 3’048.24 | 3’091.00 | 3’287.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’182.77 | 1’392.07 | 1’634.89 | 1’554.00 | 1’674.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’182.77 | 1’392.07 | 1’634.89 | 1’554.00 | 1’674.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’512.11 | 1’794.34 | 2’103.44 | 2’026.00 | 2’182.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’510.00 | 1’782.11 | 2’118.22 | 2’026.00 | 2’182.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.12 | 10.76 | 12.63 | 12.33 | 13.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.97 | 10.75 | 12.83 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’340.90 | 2’595.96 | 2’947.07 | 2’965.00 | 3’165.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -431.98 | -896.40 | -1’171.00 | -1’360.00 | -1’380.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’968.49 | 2’174.15 | 2’553.67 | 2’361.00 | 2’515.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -867.88 | -838.60 | -914.50 | -756.00 | -774.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.89 | 15.14 | 16.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’073.08 | 1’302.13 | 1’498.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.43 | 10.25 | 11.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 69.05 | 76.61 | 87.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’549.97 | 2’836.86 | 2’228.15 | 3’910.00 | 3’549.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 766.55 | 767.16 | 829.71 | 860.00 | 880.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 571.63 | 593.20 | 630.10 | 704.00 | 748.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’253.47 | 10’204.18 | 11’433.58 | 11’319.00 | 12’269.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’187.80 | 17’866.93 | 18’658.50 | 19’588.00 | 20’573.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vulcan Materials Co. Aktie Analysen
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