Vector LtdShs Aktie 2187449 / NZVCTE0001S7
2.08
USD
-0.04
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-1.89 %
14.01.2025
NASO
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Vector LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Vector LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.44 | 1.64 | 13.26 | +15.43% | +6.32% | +0.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "4.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.14% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 0.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VECTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.32% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vector LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.44 | -39.00 | 172.00 | 0.76 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.11.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vector LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VECTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VECTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBOS GROUP NZEBOE0001S6 |
|
| FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0 |
|
| PRECINCT PROPERTIES NZAPTE0001S3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VECTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VECTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEA SA PLENEA000013 |
|
| GENESIS ENERGY NZGNEE0001S7 |
|
| IREN IT0003027817 |
Schätzungen zu Vector LtdShs in NZD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’098.69 | ||||
| Dividende | 0.25 | 0.27 | 0.28 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | 6.30 % | 6.43 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.32 | 0.35 | ||
| KGV | 18.18 | 11.29 | |||
| EBIT in Mio. | 397.37 | 541.30 | 597.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 537.66 | 811.90 | 881.80 | ||
| Gewinn in Mio. | 219.54 | 318.70 | 350.90 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 211.46 | 318.70 | 350.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 309.05 | 447.80 | 493.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 284.15 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 525.30 | 727.70 | 763.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.42 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 190.00 | 165.20 | 222.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.41 | 0.45 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.74 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’046.89 | 2’635.30 | 2’701.80 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 432.18 | 572.50 | 551.30 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’756.12 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’131.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vector LtdShs Aktie Analysen
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