V-Guard Industries Aktie 33611082 / INE951I01027
381.95
INR
-6.55
INR
-1.69 %
31.07.2025
BOM
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V-Guard Industries Ltd Aktie Analysen & Prognosen
V-Guard Industries Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.05 | 0.79 | 38.95 | +30.45% | +0.46% | +7.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "374.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.96% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 7.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 376.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist V-GUARD INDUSTRIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.4% Aufschlag. | |
| KGV | 38.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
V-Guard Industries Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.05 | -50.00 | 311.00 | 0.63 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
V-Guard Industries Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie V-GUARD INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V-GUARD INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAURUS LABS INE947Q01028 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| PIRAMAL ENTERPRISES INE140A01024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie V-GUARD INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V-GUARD INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| JIANGSU LINYANG ENERGY 'A' CNE1000015X0 |
Schätzungen zu V-Guard Industries in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’579.19 | 71’263.62 | 79’562.89 | 81’166.00 |
| Dividende | 1.78 | 2.08 | 2.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 0.54 % | 0.54 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.85 | 10.93 | 12.98 | 11.60 |
| KGV | 43.90 | 35.55 | 29.92 | 33.49 |
| EBIT in Mio. | 5’044.00 | 6’127.07 | 7’090.17 | 6’337.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’941.88 | 7’109.65 | 8’158.25 | 7’606.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’734.20 | 4’617.90 | 5’476.78 | 5’035.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’749.00 | 4’645.89 | 5’443.50 | 5’035.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’981.94 | 6’176.50 | 7’282.88 | 6’732.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’029.00 | 6’116.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.48 | 10.53 | 12.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’344.25 | 25’242.38 | 27’916.60 | 26’785.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’189.23 | -1’376.38 | -1’173.50 | -900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’166.71 | 4’196.59 | 4’511.00 | 4’963.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -373.07 | -743.07 | -435.71 | -1’174.00 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’127.18 | 3’019.75 | 2’816.00 | 4’063.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.40 | 7.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 55.14 | 63.95 | 73.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’241.33 | -3’703.67 | -1’696.00 | -4’585.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’243.59 | 1’140.29 | 1’306.25 | 900.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 23’947.44 | 27’766.13 | 32’012.50 | 33’893.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’307.88 | 35’625.53 | 42’366.50 | 41’166.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
V-Guard Industries Ltd Aktie Analysen
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