V-Guard Industries Aktie 33611082 / INE951I01027
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V-Guard Industries Ltd Aktie Analysen & Prognosen
V-Guard Industries Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 | 0.87 | 31.87 | +27.26% | +0.54% | +10.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "351.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.88% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 10.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 323.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist V-GUARD INDUSTRIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.21% Aufschlag. | |
| KGV | 31.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
V-Guard Industries Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 | -3.00 | 206.00 | 0.85 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
V-Guard Industries Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie V-GUARD INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V-GUARD INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJANTA PHARMA INE031B01049 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie V-GUARD INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V-GUARD INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AZZ US0024741045 |
|
| SAVARIA CORP. CA8051121090 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Schätzungen zu V-Guard Industries in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’643.07 | 67’962.18 | 76’741.04 | 81’020.00 | 89’513.00 |
| Dividende | 1.65 | 1.91 | 2.15 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.48 % | 0.56 % | 0.63 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.56 | 9.88 | 11.76 | 13.20 | 15.20 |
| KGV | 45.31 | 34.68 | 29.13 | 25.95 | 22.53 |
| EBIT in Mio. | 4’291.14 | 5’461.36 | 6’515.08 | 7’091.00 | 7’913.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’230.69 | 6’539.17 | 7’662.12 | 8’289.00 | 9’174.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’136.12 | 4’155.51 | 4’971.35 | 5’750.00 | 6’642.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’158.28 | 4’180.83 | 4’993.18 | 5’750.00 | 6’642.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’241.00 | 5’560.82 | 6’640.82 | 7’687.00 | 8’880.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’025.00 | 5’905.00 | 7’600.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.43 | 9.50 | 11.34 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’674.17 | 24’481.17 | 27’549.00 | 27’547.00 | 30’434.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’312.31 | -1’448.31 | -1’484.17 | -900.00 | -900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’141.47 | 3’876.06 | 4’642.81 | 5’643.00 | 6’461.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -545.29 | -1’041.64 | -1’141.69 | -1’341.00 | -1’549.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.10 | 10.10 | 11.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’971.50 | 2’836.75 | 3’276.92 | 4’743.00 | 5’561.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 53.78 | 61.41 | 69.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -383.50 | -2’509.50 | -4’407.00 | -6’850.00 | -10’862.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’219.47 | 1’174.35 | 1’311.31 | 900.00 | 900.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’566.00 | 18’020.00 | 19’612.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’342.25 | 26’662.75 | 30’420.13 | 34’961.00 | 40’054.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’127.56 | 35’041.81 | 39’177.53 | 42’235.00 | 47’845.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
V-Guard Industries Ltd Aktie Analysen
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