Uni-President China Holdings Aktie 3602218 / KYG9222R1065
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25.07.2025
BMN
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Uni-President China Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Uni-President China Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.97 EUR | 5.33 | 1.37 | 13.85 | +12.88% | +6.12% | -3.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "9.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.73% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -3.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNI-PRESIDENT CHINA HDG. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.37% | |
| KGV | 13.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.12% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Uni-President China Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.97 EUR | 5.33 | -115.00 | 368.00 | 0.46 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Uni-President China Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNI-PRESIDENT CHINA HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNI-PRESIDENT CHINA HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINK REIT HK0823032773 |
|
| SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3 |
|
| BANK OF EAST ASIA HK0023000190 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNI-PRESIDENT CHINA HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNI-PRESIDENT CHINA HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006 |
|
| KUALA LUMPUR KEPONG MYL2445OO004 |
|
| CHAROEN POKPHAND INDO. ID1000117708 |
Schätzungen zu Uni-President China Holdings in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’580.27 | 34’559.33 | 36’480.11 |
| Dividende | 0.51 | 0.52 | 0.56 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.57 | 0.62 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 2’619.19 | 2’914.10 | 3’208.54 |
| EBITDA in Mio. | 3’701.22 | 4’049.06 | 4’383.84 |
| Gewinn in Mio. | 2’207.26 | 2’445.05 | 2’688.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’193.54 | 2’421.42 | 2’620.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’972.88 | 3’293.64 | 3’621.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’920.66 | 3’203.27 | 3’474.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.51 | 0.56 | 0.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’914.08 | 11’674.85 | 12’381.84 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -817.80 | -713.96 | -744.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’390.00 | 3’515.00 | 3’780.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’846.00 | -2’224.36 | -2’433.56 |
| Cashflow/Aktie | 0.79 | 0.83 | 0.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’594.17 | 2’795.00 | 3’019.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.71 | 0.75 |
| Buchwert/Aktie | 3.17 | 3.22 | 3.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’194.49 | -4’761.78 | -5’063.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 818.00 | 810.18 | 866.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’327.33 | 8’844.67 | 9’328.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’407.44 | 13’567.36 | 13’706.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’226.17 | 24’838.50 | 25’451.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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