U-NEXT Aktie 26076740 / JP3944640006
1’945.00
JPY
52.00
JPY
2.75 %
12.12.2025
TOKIO
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U-NEXT Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
U-NEXT Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.50 EUR | 2.24 | 0.86 | 14.82 | +11.89% | +0.91% | -6.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "2070" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.84% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2081.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist U-NEXT HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.24% Aufschlag. | |
| KGV | 14.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
U-NEXT Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.50 EUR | 2.24 | -112.00 | 336.00 | 0.20 | 0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
U-NEXT Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie U-NEXT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als U-NEXT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| NIPPON GAS JP3695600001 |
|
| TOPCON JP3630400004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie U-NEXT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als U-NEXT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| KDDI JP3496400007 |
Schätzungen zu U-NEXT in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 431’563.83 | 473’993.00 | 509’511.50 | 544’173.00 | 577’412.50 |
| Dividende | 16.83 | 19.42 | 23.75 | 25.50 | 28.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 1.00 % | 1.22 % | 1.31 % | 1.47 % |
| Gewinn/Aktie | 105.05 | 117.73 | 132.38 | 147.70 | 158.90 |
| KGV | 18.51 | 16.52 | 14.69 | 13.17 | 12.24 |
| EBIT in Mio. | 34’662.83 | 38’481.83 | 41’520.00 | 43’715.00 | 46’666.00 |
| EBITDA in Mio. | 46’577.50 | 49’947.50 | 52’820.00 | 56’680.00 | 60’550.00 |
| Gewinn in Mio. | 18’949.67 | 21’237.50 | 23’872.50 | 26’635.00 | 28’655.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33’360.50 | 37’101.83 | 40’682.50 | 42’700.00 | 45’666.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 32’864.33 | 36’313.67 | 38’980.00 | 42’215.00 | 45’181.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 136’512.67 | 146’020.67 | 161’395.00 | 172’310.00 | 182’695.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’099.00 | -14’149.00 | -16’435.00 | -16’435.00 | -16’435.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’896.67 | 24’801.67 | 28’081.50 | 30’393.00 | 35’001.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’857.33 | -5’167.33 | -5’039.00 | -5’535.00 | -5’334.00 |
| Cashflow/Aktie | 146.40 | 166.10 | 182.40 | 197.20 | 209.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’797.67 | 10’652.67 | 11’646.50 | 13’958.00 | 18’566.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 626.97 | 727.00 | 840.95 | 962.35 | 1’097.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’317.50 | -1’263.00 | 5’929.00 | -286.00 | -8’230.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’886.00 | 10’961.00 | 10’986.00 | 10’986.00 | 10’986.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 105’403.00 | 112’706.00 | 120’895.00 | 128’595.00 | 136’029.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 121’201.33 | 139’998.00 | 158’665.50 | 181’020.50 | 205’847.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 282’385.00 | 305’110.00 | 335’723.00 | 360’947.50 | 389’257.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
U-NEXT Co.,Ltd. Aktie Analysen
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