U-NEXT Aktie 26076740 / JP3944640006
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U-NEXT Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
U-NEXT Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.76 | 0.84 | 17.7 | +14.2% | +0.73% | +3.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "1792" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.99% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1980.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist U-NEXT HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.67% Aufschlag. | |
| KGV | 17.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
U-NEXT Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.76 | -160.00 | 407.00 | 0.29 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.07%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
U-NEXT Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie U-NEXT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als U-NEXT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAMIGUMI JP3219000001 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie U-NEXT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als U-NEXT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LG UPLUS KR7032640005 |
|
| ORANGE BELGIUM BE0003735496 |
Schätzungen zu U-NEXT in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 378’408.25 | 413’968.25 | 446’240.00 | 460’601.50 | 480’679.00 |
| Dividende | 14.50 | 17.00 | 20.67 | 19.50 | 21.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.76 % | 0.92 % | 0.87 % | 0.96 % |
| Gewinn/Aktie | 99.45 | 107.85 | 119.73 | 124.45 | 132.90 |
| KGV | 22.63 | 20.87 | 18.80 | 18.09 | 16.94 |
| EBIT in Mio. | 32’625.00 | 35’511.25 | 38’972.33 | 38’804.50 | 41’036.50 |
| EBITDA in Mio. | 43’610.00 | 47’190.00 | 52’140.00 | 51’620.00 | |
| Gewinn in Mio. | 17’937.50 | 19’456.25 | 21’595.67 | 22’449.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’595.00 | 34’338.75 | 37’715.67 | 37’434.50 | 39’676.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’590.00 | 32’327.50 | 34’723.50 | 37’084.50 | 39’326.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 124’435.00 | 131’185.00 | 137’765.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’496.67 | -10’880.00 | -10’930.00 | -10’920.00 | -10’321.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’868.33 | 20’229.33 | 23’024.33 | 21’938.50 | 23’423.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -919.00 | -4’790.67 | -5’197.67 | -4’362.50 | -3’987.00 |
| Cashflow/Aktie | 139.20 | 148.80 | 156.90 | 163.30 | 171.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’371.67 | 9’349.33 | 12’094.33 | 11’018.50 | 13’102.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 540.53 | 632.40 | 732.90 | 833.75 | 948.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’075.00 | 5’918.00 | 948.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | -5’900.00 | -5’975.00 | -6’050.00 | -6’075.00 | -6’075.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 92’085.00 | 97’112.50 | 101’306.50 | 107’010.50 | 112’083.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 101’190.00 | 118’061.00 | 136’528.00 | 157’334.00 | 178’574.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 255’755.00 | 276’791.67 | 299’119.33 | 322’075.00 | 345’568.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
U-NEXT Co.,Ltd. Aktie Analysen
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