TrueCar Aktie 24172640 / US89785L1070
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02.12.2025
BTT
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TrueCar Inc Aktie Analysen & Prognosen
TrueCar Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.81 EUR | 0.19 | 0.12 | -28.4 | +3.38% | +0% | -6.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.08.2025" bei einem Kurs von "2.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.19 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TRUECAR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.12 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -28.4 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +3.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TrueCar Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.81 EUR | 0.19 | 327.00 | 494.00 | 1.98 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.11.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 3.27% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.94%. | |
| Beta | 1.98 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TrueCar Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRUECAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRUECAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRUECAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRUECAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| SANMINA US8010561020 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu TrueCar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 187.89 | 201.92 | 232.10 | 244.00 | 259.30 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.12 | -0.08 | -0.01 | 0.03 | 0.05 |
| KGV | -18.61 | -28.53 | -214.00 | 71.33 | 42.80 |
| EBIT in Mio. | -31.88 | -23.78 | -20.23 | -12.20 | -10.10 |
| EBITDA in Mio. | -2.90 | 4.67 | 10.50 | 12.60 | 15.30 |
| Gewinn in Mio. | -26.64 | -20.14 | -17.67 | -9.90 | -8.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -10.00 | -6.30 | -0.75 | 3.60 | 5.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -26.83 | -20.75 | -18.43 | -12.20 | -10.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -32.49 | -27.33 | -20.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.26 | -0.18 | -0.04 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.30 | -0.23 | -0.21 | -0.09 | -0.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 146.97 | 156.66 | 173.00 | 185.50 | 196.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9.45 | -11.35 | -11.55 | -11.60 | -12.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -5.35 | 3.20 | 7.30 | 14.80 | 17.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4.00 | -20.00 | -20.00 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.07 | -0.07 | 0.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -8.97 | -5.23 | 0.37 | 3.30 | 5.20 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.15 | 0.03 | 0.09 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.20 | 0.93 | 0.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -88.00 | -50.00 | -22.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28.23 | 27.68 | 32.15 | 32.80 | 34.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.05 | 11.35 | 11.55 | 11.60 | 12.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 124.00 | 125.00 | 131.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 105.95 | 91.65 | 83.40 | 109.30 | 114.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 143.15 | 131.75 | 125.55 | 148.10 | 155.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TrueCar Inc Aktie Analysen
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