Toro Aktie 978376 / US8910921084
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BTT
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Toro Co. Aktie Analysen & Prognosen
Toro Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.24 EUR | 7.19 | 1.05 | 14.2 | +12.74% | +2.17% | +2.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "74.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.38% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TORO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.31% | |
| KGV | 14.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toro Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.24 EUR | 7.19 | 18.00 | 264.00 | 0.87 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toro Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TORO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOK FINANCIAL CORP US05561Q2012 |
|
| COMMERCE BANCSHARES US2005251036 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TORO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu Toro in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’492.35 | 4’655.85 | 4’851.07 | 4’891.31 | |
| Dividende | 1.58 | 1.56 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.09 % | 1.96 % | 1.94 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.18 | 4.59 | 5.10 | 5.85 | |
| KGV | 19.25 | 17.53 | 15.77 | 13.76 | 13.86 |
| EBIT in Mio. | 545.40 | 597.05 | 643.35 | ||
| EBITDA in Mio. | 648.70 | 734.05 | 782.37 | 847.40 | |
| Gewinn in Mio. | 373.80 | 450.60 | 489.85 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 417.35 | 450.60 | 489.85 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 514.10 | 566.70 | 615.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 541.90 | 576.60 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.18 | 4.59 | 5.10 | 5.85 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.59 | 4.62 | 5.14 | 5.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’517.60 | 1’667.00 | 1’723.15 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -84.50 | -297.00 | -100.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 486.75 | 598.60 | 668.65 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -465.50 | -457.90 | -294.50 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 391.75 | 478.60 | 536.15 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.93 | 4.92 | 5.59 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 754.50 | 512.10 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 95.00 | 120.00 | 132.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 980.60 | 1’050.70 | 1’079.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’427.30 | 1’454.50 | 1’651.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’409.40 | 3’451.70 | 3’657.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toro Co. Aktie Analysen
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