SUMCO CORPShs Aktie 2306957 / JP3322930003
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BMN
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SUMCO CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
SUMCO CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.13 EUR | 3.57 | 2.98 | 29.63 | +87.05% | +1.23% | +22.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "1264.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.01% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 22.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1437.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUMCO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 29.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +87.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SUMCO CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.13 EUR | 3.57 | 9.00 | 369.00 | 1.20 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SUMCO CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| NSK JP3720800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALIX NETWORKS US13100M5094 |
|
| HUBER+SUHNER AG CH0030380734 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu SUMCO CORPShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 427’323.41 | 458’579.54 | 485’433.33 | 544’650.00 |
| Dividende | 21.79 | 28.00 | 52.67 | 117.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 1.76 % | 3.30 % | 7.34 % |
| Gewinn/Aktie | -37.00 | 65.12 | 133.40 | 247.20 |
| KGV | -43.09 | 24.48 | 11.95 | 6.45 |
| EBIT in Mio. | -7’598.61 | 38’756.53 | 69’666.67 | 125’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 130’308.74 | 152’143.44 | 191’850.00 | 221’750.00 |
| Gewinn in Mio. | -12’935.93 | 23’150.37 | 46’633.33 | 86’450.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -12’975.00 | 26’150.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -13’046.11 | 32’965.54 | 68’833.33 | 125’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -12’830.00 | 33’410.00 | 78’750.00 | 125’250.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -36.45 | 57.57 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 62’341.67 | 107’018.33 | 132’500.00 | 182’250.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58’900.00 | -60’728.57 | -72’650.00 | -124’150.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 111’128.14 | 131’623.86 | 173’650.00 | 190’550.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31’655.43 | -42’808.86 | -101’650.00 | -78’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 343.83 | 381.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 52’513.86 | 71’181.00 | 101’000.00 | 66’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 187.87 | 211.53 | 288.95 | 189.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’570.65 | 1’605.72 | 1’719.50 | 1’884.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 208’925.58 | 149’270.42 | 43’650.00 | -35’350.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’900.00 | 9’100.00 | 10’100.00 | 10’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 65’300.00 | 66’811.11 | 70’000.00 | 80’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 46’091.67 | 49’201.67 | 53’000.00 | 57’250.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 570’920.70 | 584’177.24 | 601’350.00 | 658’850.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’115’725.29 | 1’101’181.14 | 922’250.00 | 945’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SUMCO CORPShs Aktie Analysen
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