SUMCO CORPShs Aktie 2306957 / JP3322930003
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BMN
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SUMCO CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
SUMCO CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.73 | 2.42 | 13.45 | +31.71% | +0.84% | -10.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "3920" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.72% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3677.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.42 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +31.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SUMCO CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.73 | 186.00 | 443.00 | 2.42 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.86% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.43%. | |
| Beta | 2.42 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SUMCO CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| PRESIGHT AI HOLDING AEE01200P230 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
Schätzungen zu SUMCO CORPShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 450’550.29 | 495’344.39 | 556’122.93 | 716’800.00 | 811’000.00 |
| Dividende | 20.00 | 30.00 | 69.15 | 96.00 | 111.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 1.05 % | 2.41 % | 3.35 % | 3.89 % |
| Gewinn/Aktie | -35.94 | 85.29 | 205.14 | 314.75 | 370.20 |
| KGV | -79.75 | 33.60 | 13.97 | 9.11 | 7.74 |
| EBIT in Mio. | -5’456.74 | 45’373.05 | 106’125.36 | 174’500.00 | 205’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 129’921.45 | 158’703.20 | 201’023.23 | 289’500.00 | 348’000.00 |
| Gewinn in Mio. | -12’571.97 | 29’825.78 | 71’735.13 | 110’050.00 | 129’450.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -10’733.33 | 27’700.00 | 82’050.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -11’966.83 | 42’915.82 | 104’392.77 | 173’250.00 | 204’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -13’328.57 | 39’285.71 | 108’400.00 | 173’250.00 | 204’750.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -41.97 | 69.10 | 183.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’966.67 | 107’900.00 | 165’500.00 | 304’600.00 | 332’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51’820.00 | -59’220.00 | -70’600.00 | -150’000.00 | -150’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 110’050.20 | 119’148.20 | 127’992.60 | 193’150.00 | 243’750.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30’580.20 | -34’273.80 | -41’812.00 | -39’500.00 | -59’650.00 |
| Cashflow/Aktie | 352.72 | 403.12 | 410.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 60’760.00 | 62’410.25 | 58’165.75 | 43’150.00 | 93’750.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 178.75 | 170.10 | 115.95 | 254.30 | 424.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’598.49 | 1’644.56 | 1’781.27 | 1’992.25 | 2’236.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 223’445.27 | 164’440.06 | 119’536.14 | 143’800.00 | 85’250.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’750.00 | 12’500.00 | 13’250.00 | 15’000.00 | 16’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 58’333.33 | 59’250.00 | 60’533.33 | 150’000.00 | 150’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55’350.00 | 61’400.00 | 70’350.00 | 95’600.00 | 106’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 575’857.96 | 610’686.62 | 662’446.67 | 696’700.00 | 782’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’090’132.60 | 1’089’274.00 | 1’128’212.80 | 1’182’100.00 | 1’274’150.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SUMCO CORPShs Aktie Analysen
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